量化交易是什么「歐易okx」如何進行量化交易？
什么是量化交易？
量化交易，英文是 Quantitative Trading，是一種基于量化分析（Quantitative Analysis）的交易方式。
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對于普通金融投資者而言，判斷是否該持有一只股票，什么時候持有？持有多少？什么時候拋售？拋售多少？這幾個選擇往往會決定投資成敗。
普通投資者在做選擇前，會去分析一些數(shù)據(jù)，包括目標(biāo)公司的運營情況、財務(wù)情況、公司股價過去一段時間的表現(xiàn)等等，分析一堆數(shù)據(jù)后，根據(jù)自己的主觀判斷來選擇，或者聽從一些大師的指導(dǎo)，或者跟隨市場的主流趨勢。
如果一位投資者準(zhǔn)備投資多個股票，他還要搜集該公司所在行業(yè)的情況等，需要分析的量就增加了，職業(yè)股民幾乎大部分時間都是在搜集信息整理信息然后做出判斷。
對于金融機構(gòu)來說，要處理的信息量是普通股民的成千上萬倍，要做出的判斷更是需要排除大量干擾以找到最準(zhǔn)確的時機點。
無論普通股民還是專業(yè)機構(gòu)，投資這個過程總體上可以分成兩個步驟：
- 第一步驟，搜集整理既定信息，找出規(guī)律；
- 第二步驟，根據(jù)數(shù)據(jù)制定出策略，對于股票走勢判斷；
第一步驟在于“煩”，信息量太大、太雜，您需要搜集上市公司的大量數(shù)據(jù)，包括公司基本面數(shù)據(jù)、股票交易數(shù)據(jù)等等；
第二部分在于“難”，在獲得信息后，個人判斷買賣多少會被個人情緒所左右。很多的投資者可能都曾懊悔過：當(dāng)時太沖動了，冷靜點就好。
隨著信息技術(shù)的提升和計算機算力的發(fā)展，第一步驟的內(nèi)容在不斷簡化，您可以輕松獲取各類信息數(shù)據(jù)表、走勢圖，數(shù)據(jù)獲取的時間范圍也能達到很大的跨度。
至于第二部分，因為無法針對性的進行數(shù)據(jù)分析，所以通過計算機數(shù)據(jù)分析后給出的投資操作，也處于參考階段。
到了現(xiàn)代，隨著計算機語言的不斷開發(fā)和簡化，越來越多的人掌握計算機語言后，憑借自己的數(shù)學(xué)能力，構(gòu)建適合自己的計算模型，經(jīng)過回測驗證模型具有適用性后，可以在極短的時間內(nèi)進行目標(biāo)對象數(shù)據(jù)分析，以及交易點決策，這一過程中，只有計算機的分析，沒有人為情緒的干擾。
這一交易方式經(jīng)過時間的驗證，證明其有效，于是在很多大型金融機構(gòu)中得以使用，金融機構(gòu)可以在瞬息間完成大量交易，也就是現(xiàn)在所說的量化交易：
通過計算機語言，如C/C++、MATLAB、R 或 Python等編寫針對性的交易模型，利用數(shù)字分析和數(shù)學(xué)運算來完成體量龐大的信息采集、數(shù)據(jù)分析、純理性策略決斷以及交易執(zhí)行。
目前從事執(zhí)行量化交易工作的人員稱為量化交易員(Quants)，其工作主要是：
- 策略識別：自行編寫交易模型，或?qū)ふ椰F(xiàn)有策略，結(jié)合自身優(yōu)勢來決定策略的使用及交易頻率
- 策略回測：將目標(biāo)策略應(yīng)用到歷史數(shù)據(jù)，通過模型運算來驗證模型的計算結(jié)果是否與歷史結(jié)果相符，如果相符則可以繼續(xù)使用，并進行細節(jié)的調(diào)整，如果不相符則放棄該模型。
- 執(zhí)行系統(tǒng)：將驗證成功的交易模型應(yīng)用到實際交易中，完成自動量化交易，最大限度降低交易成本。
- 風(fēng)險管理：跟蹤根據(jù)交易模型進行的量化交易，發(fā)現(xiàn)交易過程中可能存在的風(fēng)險，及時進行風(fēng)險管理。
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