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歐易[OKX]網(wǎng)格策略-Okex

客源匯客服中心首碼項目 2022-04-09 14:31:20

在任何金融市場想要掙米，高拋低吸就是王道。這簡單的四個字卻難倒了所有人。因為沒有人能預(yù)判什么時候是頂，什么時候是底，而網(wǎng)格交易法就是為了解決這個問題而發(fā)明的一種策略。
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一、網(wǎng)格交易原理及適用場景

網(wǎng)格交易最早由信息論之父香農(nóng)提出，香農(nóng)在他的策略中保持倉位和現(xiàn)金的比例始終為50% :50%。在任何一個價位，用資金的50% 買入資產(chǎn)作為起始倉位，當價格上漲一定幅度就賣出一部分倉位陶先，當價格下跌一定幅度就買入一部分倉位補倉。香農(nóng)采用這一法則賺取了每年29%的復(fù)利收益。

在傳統(tǒng)的金融市場，網(wǎng)格交易年收益率能夠保持在10%-50%左右。對于長期處于震蕩行情的加密貨幣領(lǐng)域，網(wǎng)格交易往往能帶來更好的收益情況。它的核心是低買高賣，通過自動提交委托，系統(tǒng)自動化地實現(xiàn)價格區(qū)間內(nèi)的低吸高拋，持續(xù)獲利。另外，網(wǎng)格交易也是門檻最低的量化交易，用戶只需定好區(qū)間價位、網(wǎng)格密度、和每格資金量，然后就閉著眼睛執(zhí)行即可。

當然，它也存在缺點。如果幣價長期維持不動，那么網(wǎng)格交易資金的利用率不高，容易造成用戶投資資金的浪費。如果市場波動過大，當幣價跌破所設(shè)區(qū)間價格的最低價時，收益就會出現(xiàn)虧損。當幣價上漲，突破所設(shè)的最高價后，會開啟單邊牛市行情下收益不高的情況。例如，當你把比特幣的價格區(qū)間設(shè)置在10000- 12000 中間，而比特幣一舉突破 13000 美元，系統(tǒng)會自動在幣價上漲的過程中拋售，從而錯過比特幣的盈利。

總體來說，網(wǎng)格交易操作簡單、無需盯盤、風(fēng)險較小，非常適合在震蕩行情下，追求穩(wěn)健收益的小白用戶。

二、網(wǎng)格交易具體如何操作？

1、選擇合適的交易標的

選擇網(wǎng)格交易對時，建議滿足以下條件：

（1）波動大。價格震蕩越多，套利次數(shù)越多。

（2）深度好。選擇深度好的交易對，有利于每格套利的完成率。

（3）成交快，即交易掛單成交所需時間。成交越快的交易對，套利時間短，年化收益率越高。

2、網(wǎng)格交易的策略選擇

幣看的網(wǎng)格策略參數(shù)可以使用AI推薦，也可以自定義參數(shù)

（1）使用AI推薦策略

AI將根據(jù)歷史 7 日數(shù)據(jù)，自動填充合適的參數(shù)。用戶僅需選擇操作方向，輸入總投資額就會自動生成交易策略，點擊啟動策略即可立即運行網(wǎng)格交易。

*AI 填充說明：根據(jù)計算該交易對最近 7 日走勢情況填充最高收益的策略，保證用戶執(zhí)行網(wǎng)格時可以獲得更大利潤。

（2）使用自定義策略

- 區(qū)間網(wǎng)格：區(qū)間網(wǎng)格是設(shè)置一個區(qū)間，當市場價格在區(qū)間內(nèi)震蕩時低買高賣，智能套利。策略在一定區(qū)間內(nèi)掛單，可減少極端行情帶來的損失，適合中長線趨勢不明顯的震蕩行情。

- 無限網(wǎng)格：無限網(wǎng)格在區(qū)間網(wǎng)格基礎(chǔ)上改進，允許沒有上限和下限，網(wǎng)格隨市場趨勢自動移動，根據(jù)您投入資產(chǎn)規(guī)模智能規(guī)劃低買高賣。如遇極端行情，需等回調(diào)/反彈后獲取套利。無限區(qū)間更適合有中長線上漲或下跌趨勢的震蕩行情。

3、網(wǎng)格交易的參數(shù)設(shè)置

（1）網(wǎng)格區(qū)間：是指作為價格波動區(qū)間的預(yù)判。比如，我希望我投入的USDT可以在比特幣10000- 13000 這個價格區(qū)間內(nèi)實現(xiàn)套利。常用的區(qū)間設(shè)置方法是以日K線的BOLL上下軌作為區(qū)間的上下界。

（2）網(wǎng)格數(shù)量：網(wǎng)格數(shù)量決定了網(wǎng)格的密度，也就是你資金希望分成的買賣份數(shù)。系統(tǒng)自動幫你在這個區(qū)間內(nèi)布滿買賣單，價格到了就自動買入或賣出。一般來說可以結(jié)合ATR指標+boll指標，計算網(wǎng)格數(shù)量。

公式為：網(wǎng)格數(shù)=（區(qū)間上限-區(qū)間下限）/ 小時K的ATR（20）

根據(jù)上圖可得出：

區(qū)間上限：0.003210

區(qū)間下限：0.002777

ATR：0.000013

網(wǎng)格數(shù)：（0.003210-0.002777）/0.000013=33

（3）每個網(wǎng)格交易量：即每格投入的資金量。每格投入越多，資金使用率越高，但過高容易引起總流動資金不足。可根據(jù)個人資金情況酌情投入。

*其他參數(shù)設(shè)置

-點擊「回測」，網(wǎng)格交易程序?qū)⒏鶕?jù)歷史數(shù)據(jù)，對您設(shè)置的交易策略進行收益預(yù)測，并且展示設(shè)置參數(shù)的詳細交易數(shù)據(jù)。

- 回測結(jié)果界面下方點擊「調(diào)整參數(shù)」可以返回上一級重新設(shè)置，如參數(shù)無誤，點擊「啟動策略」后，在跳出的彈窗驗證資金密碼，即可開啟網(wǎng)格交易

- 資深玩家可以點擊「高級設(shè)置」對網(wǎng)格進行更加精細的調(diào)整。

*高級網(wǎng)格參數(shù)允許您對網(wǎng)格進行更加精細的調(diào)整。您需要在充分了解網(wǎng)格策略運行機制和所有網(wǎng)格參數(shù)含義的前提下使用。

*常用參數(shù)說明

- 浮動收益和收益率：

浮動收益是策略所有未完成的套利（開倉未平倉）浮動收益的總和。

浮動收益率是浮動收益與總投資額的百分比

-策略收益和收益率：

策略收益是策略當前持有資產(chǎn)的總價值與策略總投入資產(chǎn)總價值的差額（折算為策略計價幣種）。資產(chǎn)折算以當時的盤口中間價作為匯率折算。策略收益近似等于實現(xiàn)收益和浮動收益之和。

策略收益率是策略收益與總投資額的百分比，近似等于實現(xiàn)收益率和浮動收益率之和。

- 最大回撤率/ 7 日：

描述策略可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，最極端可能的虧損情況。以最近 7 天策略浮動盈虧率的最大回落比例計算。

三、如何規(guī)避行情大漲大跌帶來的風(fēng)險？

假如出現(xiàn)單邊行情，應(yīng)如何避免行情大漲大跌帶來的風(fēng)險？

（1）使用「區(qū)間網(wǎng)格」：根據(jù)自己的判斷，設(shè)定「區(qū)間上限價格」、「區(qū)間下限價格」以及「浮虧止損」，可有效降低極端行情帶來的影響。

使用「無限網(wǎng)格」：可在高級設(shè)置中，通過「浮虧止損」、「最高保護價格」、「最低保護價格」等指標或參數(shù)來進行風(fēng)險控制。

四、幣看網(wǎng)格交易的優(yōu)勢？

本文選取幣看交易的網(wǎng)格交易進行操作，主要有以下三點原因：

1、聚合交易深度好。幣看在 2019 年 4 月開啟了智能聚合交易平臺，幣看的網(wǎng)格交易優(yōu)勢之一就在于聚合了火幣、OKEx、幣安三大交易交易的買賣盤，對于同一個交易對來說，下單價格更優(yōu)，套利空間更大。

2、交易手續(xù)費低，由于網(wǎng)格交易是頻繁交易，必須考慮手續(xù)費，幣看APP網(wǎng)格交易的基礎(chǔ)手續(xù)費為0.1%，另外，持KAN可手續(xù)費可享8. 8 折優(yōu)惠（持KAN≥ 500 萬享6. 6 折優(yōu)惠），且折扣與幣看交易VIP等級費率優(yōu)惠疊加，在市場非常具有競爭優(yōu)勢。

3、步驟簡單，一個賬戶全網(wǎng)交易，免去多賬戶資金管理。在幣看使用網(wǎng)格交易，只需完成以下三個步驟：

（1）幣看專業(yè)版APPv6.15（2）保證「幣幣賬戶」資金充足（3）幣看專業(yè)版APPv6.15 底部tab 「交易」→ 「策略」即可開始網(wǎng)格交易。

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*風(fēng)險提示

1、網(wǎng)格交易作為交易輔助工具，不能作為任何的投資參考建議或者投資承諾，任何使用網(wǎng)格交易而產(chǎn)生的盈虧與平臺無關(guān)；

2、數(shù)字貨幣是一種高波動率的投資，請合理評估自身風(fēng)險承受能力，理性決策。

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